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期货知识

期货市场分析方式有哪些?期货分析解读

导读:想要在期货市场中成为一名合格的投资者,需要修炼的东西很多,其中尤为重要的一点就是学会市场分析。

期货投资的市场分析包括基本面分析与技术面分析,今天小编就为各位投资者详细介绍一下基本面分析和技术面分析都包括哪些内容。

一、基本面分析

商品价格的波动主要是受市场供应和需求等基本因素的影响,如任何减少供应或增加消费的经济因素,将导致价格上涨的变化。随着现代经济的发展,一些非供求因素也对期货价格的变化起到越来越大的作用,这就使得投资市场变得更加复杂,更加难以预料。影响价格变化的基本因素主要有以下八个方面:

1、供求关系

期货交易是市场经济的产物,因此,它的价格变化受市场供求关系的影响。当供大于求时,期货价格下跌;反之,期货价格就上升。所以应关注交易商品的结转库存量、产量、产情报告、气候、经济状况、其它如替代品的供求状况、全球性竞争因素等。

2、经济周期

在期货市场上,价格变动还受经济周期的影响,在经济周期的各个阶段,都会出现随之波动的价格上涨和下降现象。

3、政府政策

各国政府制定的某些政策和措施会对期货市场价格带来不同程度的影响。

4、政治因素

期货市场对政治气候的变化非常敏感,各种政治性事件的发生常常对价格造成不同程度的影响。

5、社会因素

社会因素指公众的观念、社会心理趋势、传播媒介的信息影响。

6、季节性因素

许多期货商品,尤其是农产品有明显的季节性,价格亦随季节变化而波动。

7、心理因素

所谓心理因素,就是交易者对市场的信心程度,人称“人气”。如对某商品看好时,即使无任何利好因素,该商品价格也会上涨,而当看谈时,无任何利好消息,价格也会下跌。又如一些大投机商们还经常利用人们的心理因素,散布某些消息,并人为地进行投机性的大量抛售或补进,谋取投机利润。

8、金融货币变动因素

在世界经济发展过程,各国的通货膨胀,货币汇价以及利率的上下波动,已成为经济生活中的普遍现象,这对期货市场带来了日益明显的影响。

具体请看“期货基本面分析

二、技术面分析

1、技术图表分析作为投资分析的一种方式,它的依据是基于三个假设,即:

(1)   价格反映市场一切

(2)   价位循一定方向推进

(3)   历史是会重演的

根据第一个假设,技术分析时并不需要关注价位为何变动,只关心价位怎样变动。第二个假设是借用牛顿力学第一定律“在没有任何外力影响下,物体会遵循一定方向恒速前进”,价位就有如有形物体一样,也是会沿着一定方向前进,直到受外来因素的影响。历史会重演则反映了市场参与者的心理反应。

2、技术图表分析的基本原理可归纳为以下几点:

(1)   价格是由供求关系决定的

(2)   商品的供求关系又是由各种合理与非合理的因素决定的

(3)   忽略价格微小波动,则价格的变化就会在一段时间内显示出一定的变化趋势

(4)   价格的变化趋势会随市场供求关系的变化而变化。技术分析的基本方法就是以过去投资行为的轨迹为依据,考察未来或潜在的投资机会。

技术图表分析常用的工具有:K线图,MACD,KDJ,波浪理论等


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用户评论

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