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交易流程

面对“黑天鹅”,投资者应该如何应对获利呢?

导读:在期货市场中,我们经常会遇到一些因突发事件造成期货价格大幅波动的情况。突发事件,是指突然发生,造成或者可能造成严重社会危害,需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。虽然突发事件及其带来的影响不可预测,但可以肯定的是它们一定会出现,而且每年大大小小的突发事件从未缺席。不过,我们若能从一次次的“遭遇战”中总结经验,经过丰富和完善,这些经验一定是具备价值的。

  

  一、突发事件分类

  在期货市场中遇到的突发事件分为五类:

1、企业生产经营状况,包括装置问题、违约风险、运输物流等;

2、政策变动,比如,税费调整、行业规范、标准变化等;

3、自然灾害和疾病,比如,地震之类具备破坏性的自然灾害以及传染病、虫害等;

4、政治、宗教与军事事件,包括恐怖袭击、地缘冲突等;

5、交易制度,流动性、限仓、强平等问题带来的价格波动以及交割风险等。

  为什么要对突发事件进行分类呢?因为应对突发事件最重要的就是时间,我们可以把一些常规的不需要量化的工作做在前面。就是先给突发事件作定性分析,然后把其纳入到研究框架中,明确它的影响因素和影响程度。

  二、突发事件示例

  受新冠肺炎疫情的影响,部分中小企业面临生存压力。政策层面已经考虑到相关困难,从中央到地方出台了一系列措施,帮助企业渡过难关。从短期来看,疫情对于宏观经济有一定的影响,会加大中小企业的生产经营压力,但这种影响是短期的、可控的。从长期来看,我国经济基本面稳中向好的运行态势不会改变,企业的生产经营活力也不会因暂时的疫情而减弱。在此背景下,期货市场“危”中有“机”,投资者应该重点关注商品市场出现的变化,理性把握特殊时期的投资机会。

  除了以上分析,同时还要留意突发事件引起的系统性影响,如果事件的影响超出原有研究框架的范围,就可能面对极大风险。比如,近日原油市场就因为OPEC的超预期行为出现了几十年未有的罕见波动,并由此引发市场通缩预期,导致大宗商品及股票市场大跌,事态的发展表现出一定的失控风险。此时,最重要的就是采取控制措施,尽快将期货头寸降低到可控水平。因为该类事件对市场和投资者情绪的影响都是巨大的,我们无法保证市场的理性运行和自身的理性交易,而降低头寸有助于回归理性分析。虽然突发事件可能会带来巨大的风险,但同时也意味着存在少见的投资机会。

  三、突发事件总结

  实际上,在进行期货交易时,我们遇到的突发事件类型有很多,对待以及处理方式却大体相似,归纳起来就是可以把不同类型的事件区分开来,首先明确它的性质、影响对象以及特点,完成定性分析和逻辑梳理;其次把分析结论纳入研究框架中;最后落实到具体标的上,进行量化评估

  总之,突发事件各有不同,当突发事件出现时,我们可以完善并总结应对突发事件的方式和方法,这样才能使得应对突发事件的经验既高效又客观合理,我们才有底气坚定果断地参与交易,最终从突发事件的影响中获利。

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关键词:黑天鹅、期货交易
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用户评论

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